监督索引号53010000249900701000

昆明市滇池水生态管理中心2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市滇池水生态管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市滇池水生态管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责滇池（外海、草海）水位调控及水体置换，提高滇池水动力、实现滇池健康水循环。

2.负责滇池水资源（外流域调水、库区水、河道、水质净化厂尾水等）的统一调配，协调主要入湖河道水闸、雨水调蓄池等工程设施的业主单位做好调度运行。

3.负责按照水法、防洪法、滇保条例等相关法律法规拟定《滇池水位控制运行计划》，并按照省、市防汛办的批复组织实施。

4.负责滇池（外海、草海）水位、出入流量的监测和水情、雨情资料的收集、整理、上报，为牛（栏江）—云（龙水库）—松（华坝）—滇（池）—螳（螂川）联合调度提供数据支撑。

5.负责滇池西园隧洞、海口闸、船闸、节制闸、沙河水闸等工程设施的运行、维护和管理。

6.负责对经西园隧洞排放的滇池外排水进行初级处理。

7.负责对滇池流域水生态的多目标联合调度和滇池水生态保护风险管理等进行分析研究；为滇池流域水资源联合调度提供决策依据，为滇池水生态修复提供研究支持。

8.完成上级交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.认真抓好滇池水资源调度。

根据牛栏江滇池补水和水质净化厂尾水提标及运行情况，科学做好滇池水位、草海清水通道、水质净化厂尾水、草海—外海连通泵站、滇池富藻水通道的调度，增强水动力，改善水循环，充分利用牛栏江来水和水质净化厂提标尾水补给滇池，实现生态效益最大化，助力滇池水质改善，并保证了COP15会议期间的水环境质量。在7月14日至8月2日干河泵站检修牛栏江停止补水期间，中心结合水质净化厂现状出水水质、水量情况，调度一厂、三厂、十三厂提标尾水601万立方米补给草海；调度二厂、五厂尾水245万立方米补给外海，保障了盘龙江、大观河和西坝河等河道水质达标，改善了城区水环境质量。2021年共调度牛栏江来水补给滇池3.19亿m3（其中草海2.13亿m3，外海1.06万m3）；调度连通泵站向外海排水13185.8万m3，调度水质净化厂尾水补给滇池4.36亿m3（其中草海0.93亿m3，外海3.43亿m3），通过海口闸、西园隧道滇池下泄水量约9.69亿m3。

2.认真抓好滇池防汛工作。

一是严格落实汛期领导带班、科站24小时值班制度，严密监视雨情水情，并通过联合会商、信息共享，做好汛情预判和科学决策。整个汛期共在市防汛办进行全天候联合值班、汛情研判及会商10次，向上级防汛部门及相关领导报送水情信息15000余条，发出防汛调度指令111条(其中调度海口闸37次、西园隧道18次、连通泵站47次、环湖东岸干渠转输9次）；二是按照省、市防汛办批复的《2021年度滇池外海、草海水位控制运行方案》，在市城防指的统一指挥下，结合天气预报对牛栏江滇池补水、降雨径流、河道来水、外排尾水、环湖截污转输、富藻水等各方来水进行联合调度，科学调控滇池外海、草海和导流带水位，将滇池外海、草海水位始终控制在汛限水位以下运行，在确保滇池防洪安全的同时，最大能力下泄上游城区洪水，有效缓解主城区内涝和淹积水情况。同时，为保障中、高考和COP15期间的防汛安全，制订了《昆明市滇池水生态管理中心关于在生物多样性公约第十五次约方大会、中高考等重要会议活动期间的防汛排涝保障方案》；三是结合防汛调度情况，对“滇池水资源联合调控信息管理平台”功能进行升级完善，扩展建设了南坝卧倒闸、玉带河闸等11个重要入湖河道水闸、出水口的实时视频监控系统，并对重要闸口、河道、泵站开展巡查、检查。四是组建35人的应急救援队伍，购置防汛应急物资593件。2次参加市应急管理局和市防汛办组织的昆明市防汛综合实战推演，增强防汛应急调度及处置能力。

3.认真抓好中心闸站安全。

一是成立了中心主要领导担任组长、班子成员为副组长、科站负责人为成员的安全生产工作领导小组，先后4次召开安全工作会研究部署安全工作。严格落实中心领导带班、科站24小时值班值守制度；二是结合中心担负的工作任务，制定了2021年中心安全生产工作实施方案，制定了安全季度例会和安全生产检查制度；制定了海口闸安全操作规程、海口闸闸门开度-出流量率定表、西园隧洞进口闸安全操作规程、船闸吊桥安全操作规程和太平投药站安全操作规程；三是组织干部职工学习习近平总书记关于安全生产重要论述，《昆明市人民政府办公室关于进一步加强当前安全生产重点工作的通知》《昆明市安全生产委员会办公室 昆明市防汛抗旱指挥部办公室切实加强城市安全工作的通知》《昆明市滇池管理局安全生产工作领导小组各成员单位安全生产工作职责》等安全生产文件精神，不断提高干部职工安全生产思想认识。聘请专业人员对干部职工进行消防培训4次、应急自救讲座1次，并开展实际演练，提高干部职工处置突发事件的能力；四是将聘请的保安服务公司安保人员合理分配至海口闸、海埂船闸、大罗泊闸等位置进行人防，在海口闸、船闸、西园隧道闸安装视频监控系统，实行24小时视频监控，确保闸站安全；五是聘请专业人员对西园隧道闸、船闸、节制闸、海口闸、太平投药站的控制系统、液压系统、卷扬机、变压器、配电屏、应急发电机等40多台（套）设备进行大修保养，抢修排除用电及设备运行故障56次，确保设施、设备正常运行。六是在汛期、重大节假日和会议期间，对西园隧道、船闸、节制闸、海口闸等设施等进行巡查检查，及时处置事故隐患。2021年中心没有发生安全生产事故。

4.认真抓好中心日常工作。

完成滇池公务单位、施工作业单位、客运公司共计156艘船舶出入船闸进入草海外海工作任务。抓好富善滇池滤食性鱼类生物净化示范基地的运行管理，对围网进行加固维护。积极协调晋宁区，2021年2月将昆阳女子监狱、东冲苗木基地移交晋宁区水务局管护。完成东风坝、海口闸及海口码头周边水面保洁，对水面漂浮物进行清理打捞，确保滇池水面景观和海口闸安全。完成中心办公区、西园隧道管理站和海口闸站绿化场地的管护保养工作。完成2021年度太平投药站投药及相关资料、台账的整理工作。配合市环科院、高原湖泊研究院等单位完成滇池水质变化特征及COD升高原因分析、西园隧道出水水质变化趋势及原因分析等工作。大力推进重点项目实施：其中滇池沿湖农用水调查项目已进入招标采购程序，计划于年底前完成；西园隧洞结构专项安全检测项目完成大纲编制、招标文件编制，即将开展招标采购；滇池水资源联合调控系统研究正在组织开展大纲编制，并组织完成专家评审。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市滇池水生态管理中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，为昆明市滇池水生态管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市滇池水生态管理中心2021年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员36人。其中：离休1人，退休35人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市滇池水生态管理中心2021年度收入合计1,695.21万元。其中：财政拨款收入1,695.21万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。我中心2020年度收入合计1,760.90万元，其中：财政拨款收入1,760.90万元，占总收入的100.00%。2021年与上年对比减少65.69万元，主要原因2021年项目经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市滇池水生态管理中心2021年度支出合计1,695.21万元。其中：基本支出1,192.65万元，占总支出的70.35%；项目支出502.56万元，占总支出的29.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。我中心2020年度支出合计1,760.90万元。其中：基本支出1169.79万元，占总支出的66.43%；项目支出591.11万元，占总支出的33.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年与上年对比基本支出增加22.86万元，主要原因是人员工资正常晋级和新招录三名职工；项目支出减少88.55万元，主要原因是2021年预算项目数量及经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市滇池水生态管理中心正常运转的日常支出1,192.65万元。增加22.86万元，主要原因是人员工资正常晋级和新招录三名职工。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,098.40万元，占基本支出的92.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94.24万元，占基本支出的7.90%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市滇池水生态管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出502.56万元，于上年对比减少88.55万元，主要原因是预算项目数量及经费减少。2021年共开展18个项目，具体项目支出情况如下：滇池水情监测系统升级维护经费15万元，工程设施安全保卫经费63.33万元，东风坝综合整治二期管护经费32.96万元，海口闸设施设备运行维护经费30万元，西园隧道设施设备运行维护经费49.96万元，太平投药站运行管理及设施设备维护经费30万元，昆阳女子监狱东冲苗木基地运行经费25万元，海口闸及海口码头周边水面保洁经费17.97万元，西园隧道、海口闸防汛应急抢险经费30万元，西园隧道及海口闸运行用电经费20万元，绿化场地管护经费21.95万元，海口闸历史展览馆建设经费6万元，富善滇池滤食性鱼类示范基地运行经费54.97万元，滇池汛期调度运行计划编制经费10万元，太平投药站药款（药品采购）经费50万元，滇池保护治理海东展示中心运行管护经费18万元，2021年新增资产配置经费7.46万元，滇池流域水资源调度经费20万元，以上项目均顺利实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市滇池水生态管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,695.21万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少65.69万元，主要原因2021年项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出95.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于单位基本养老保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出86.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于单位基本医疗保险缴费支出；

  10.节能环保（类）支出1,427.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.18%。主要用于单位公用经费和人员经费支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出86.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于支付住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市滇池水生态管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.72万元，支出决算为4.51万元，完成预算的95.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.51万元，完成预算的95.64%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆使用年限较长，核定保险数额减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.21万元，下降4.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元，下降4.36%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行费支出减少，因车辆使用年限较长，核定保险数额减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.51万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.51万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.51万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市滇池水生态管理中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无差异，我部门为基层事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市滇池水生态管理中心部门资产总额1716.79万元，其中，流动资产1123.68万元，固定资产593.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加150.09万元，其中固定资产减少22.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额160.52万元，其中：政府采购货物支出55.5万元；政府采购工程支出105.02万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的种分类科目，具体设类、款两级。

二、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

三、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53010000249900701111

昆明市滇池水生态管理中心2021年决算公开表-1